← Сите упатства

Сметководство

Како да ги следиш книжењата во дневникот и да ги извадиш ДДВ извештаите (КИФ, КЕФ, ДДВ-04) во Финора — без сметководствено предзнаење.

Што е ова?

Во делот Сметководство се води главната книга на твојата фирма. За секој деловен настан — издадена фактура, примена фактура, извод од банка, плата, амортизација — постои „налог за книжење“ со ставки на страна „Должи“ и страна „Побарува“. Тоа е стандардното двојно книжење: секој износ што влегува на едно место, излегува од друго.

Добрата вест: Финора најголемиот дел од овие налози ги создава автоматски од документите што веќе си ги внел (фактури, изводи, плати…). Ти рачно додаваш налог само кога нешто нема свој документ. Од истиот дел ги вадиш и книгите за ДДВ и месечната/кварталната пресметка.

Каде се наоѓа

Отвори „Дневник на книжење“ во менито Сметководство. Ќе ја видиш листата со сите налози — со број, датум, опис, износ и статус. Горе имаш филтри по тип на налог, по месец и по година, а под нив копчиња за статус: „Сите“, „Драфт“, „Потврден“ и „Сторниран“.

Дневникот на книжење со листа налози, филтри и копчето Нов рачен налог
„Дневник на книжење“ — тука ги гледаш сите налози со нивниот статус и создаваш рачни налози.

💡 Ако налогот има ознака „Генериран од:“ со линк, значи дека е создаден автоматски од некој документ (на пр. фактура или извод). Притисни на линкот за да отидеш до изворниот документ.

Како да создадеш рачен налог

  1. Во „Дневник на книжење“ притисни „Нов рачен налог“ горе десно.
  2. Избери „Тип“ на налогот. За обично рачно книжење остави го „RN — Рачни налози“. Постави „Датум“ и напиши краток „Опис на налог“ (опционо).
  3. Во првиот ред избери „Конто“ од сметковниот план — пиши го бројот или името и избери од листата. Додади „Опис на ставка“ и по потреба избери „Партнер…“.
  4. Внеси износ во „Должи“ ИЛИ во „Побарува“ за тој ред (не во двете). Едниот ред е должи, другиот е побарува.
  5. Со „Додај ставка“ додади уште редови додека збирот на „Должи“ не се изедначи со збирот на „Побарува“. Долу под редовите гледаш „ВКУПНО“ за двете колони.
  6. Кога налогот е балансиран, притисни „Зачувај драфт“. Ако не е, ќе видиш црвена лента „Разлика: …“ — налогот не се зачувува додека не се израмни.
  7. Отвори го налогот од листата и притисни „Потврди“ за да го проведеш. Статусот се менува во „Потврден“.

💡 Долу секогаш гледаш „ВКУПНО“ за „Должи“ и „Побарува“. Целта е двете да бидат еднакви — тогаш налогот е балансиран и може да се зачува.

ДДВ извештаи (КИФ, КЕФ, ДДВ-04)

Во „ДДВ извештаи“ ги вадиш книгите за ДДВ за избран период. Горе избери „Месечно“ или „Квартално“, па месецот/кварталот и годината. Потоа префрлувај се меѓу трите табови:

КИФ — ИзлезниКнига на излезни фактури — сето што си фактурирал кон купувачите во периодот, со основица и ДДВ по стапка (5%, 10%, 18%).
КЕФ — ВлезниКнига на влезни фактури — фактурите што ги примил од добавувачите, со основица и ДДВ по стапка.
ДДВ-04Пресметка: излезен ДДВ минус влезен ДДВ. Резултатот е „ДДВ за плаќање“ или „ДДВ за поврат“.
ДДВ извештаи со табовите КИФ, КЕФ и ДДВ-04 и филтри за период
„ДДВ извештаи“ — книгите КИФ и КЕФ и пресметката ДДВ-04, по месец или квартал.

💡 Пресметката ДДВ-04 се полни сама од твоите фактури. Ако некоја фактура недостасува во книгата, провери дали е потврдена и дали ѝ е точен датумот — само потврдени документи влегуваат во периодот.

Под пресметката стои „Образец ДДВ-04 (полиња 01–32)“ — истите полиња како официјалната пријава, во цели денари. Можеш да ги препишеш 1:1 во е-Даноци, или уште побрзо:

  1. Притисни „Преземи XML за е-Даноци“ — се презема готова XML пријава за периодот.
  2. Најави се на е-Даноци и отвори ДДВ-04 за периодот → „Пополни“.
  3. Прикачи го преземениот XML фајл и притисни „Испрати“ — пријавата е поднесена без рачно препишување.

💡 Потписниците на пријавата (составувач и одговорно лице) и даночниот период (месечно/квартално) се внесуваат еднаш во Подесувања → „ДДВ-04 / Даночни“. Ако прегледот покаже жолто предупредување (на пр. негативно поле по книжни одобренија), провери го периодот пред поднесување.

Што значат статусите

ДрафтЗачуван, но уште не е проведен во главната книга. Можеш слободно да го менуваш.
ПотврденПроведен во главната книга, официјален. За да го тргнеш, мора да го сторнираш.
СторниранПоништен со спротивен налог. Кај него стои бројот на сторно-налогот („Сторно: …“).

Чести грешки

⚠️ „Налогот не е балансиран“ — збирот на „Должи“ мора да е точно еднаков на збирот на „Побарува“. Додека има „Разлика“, налогот не се зачувува. Провери дали некој ред остал празен или дали внесе износ на погрешната страна.

⚠️ Ако избра девизно конто, редот бара валута, „Девизен износ“ и „Курс“. Финора го повлекува курсот автоматски по датумот, но провери го пред да зачуваш.

💡 Не преправај рачно нешто што веќе постои како документ. Повеќето налози доаѓаат сами од фактурите, изводите и платите — рачен налог прави само за настани што немаат свој документ.

Поврзано

Продажба и Набавки — оттаму доаѓаат излезните и влезните фактури што ги гледаш во КИФ и КЕФ. Извештаи — преглед на прометот и билансите. Ако нешто не се книжи како што очекуваш, користи „Пријави проблем“ преку помош-ботот (копчето долу-десно на екранот).